湖南省電子稅務(wù)局財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換操作手冊操作流程說明

財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換操作手冊

一、業(yè)務(wù)概述

《中華人民共和國稅收征收管理辦法》與《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》相關(guān)法律規(guī)定，企業(yè)在辦理企業(yè)所得稅納稅申報時，企業(yè)應(yīng)當同時申報財務(wù)報表。企業(yè)在申報財務(wù)報表時需要經(jīng)過科目合并、轉(zhuǎn)換、計算、錄入等一系列流程，申報工作繁瑣、耗時長、準確性差等問題十分突出。
2018年3月起，國家稅務(wù)總局要求各省稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當遵照《財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換參考標準v1.0》，升級完善網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，制定網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)與企業(yè)財務(wù)軟件對接的接口規(guī)范并開放接口，實現(xiàn)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)與企業(yè)財務(wù)軟件的對接，支持自動計算應(yīng)報稅稅額功能和更正申報表功能，支持企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式與納稅申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式之間的自動轉(zhuǎn)換（經(jīng)參數(shù)配置），實現(xiàn)申報表、財務(wù)報表聯(lián)網(wǎng)報送，縮短企業(yè)的納稅申報時間。

二、功能簡介

湖南省電子稅務(wù)局“財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換”功能的實現(xiàn)，成功打造了企業(yè)財務(wù)報表的智能化工具，對企業(yè)上傳的利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等數(shù)據(jù)進行智能匹配，智能計算，自動生成納稅申報財務(wù)報表，并支持導(dǎo)出報表，提高工作效率，財務(wù)報表納稅申報時間由20分鐘縮短為1分鐘以內(nèi)，其具備以下特點：
（一）兼容多種報表。支持金蝶、用友、浪潮等企業(yè)常用財務(wù)軟件導(dǎo)出的財務(wù)報表與納稅申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式之間的自動轉(zhuǎn)換。
（二）提供多重選擇。支持月度或季度財務(wù)報表兩種數(shù)據(jù)上傳方式，同時支持通過月度財務(wù)報表自動計算季度財務(wù)報表，用戶選擇上傳月度報表時而無需再上傳季度報表。
（三）具備記憶功能。自動記錄用戶上次設(shè)置的匹配信息，在下一次上傳文件時如果文件格式?jīng)]有變化，則會自動對全部單元格進行匹配，無需用戶再次進行匹配操作。
（四）實現(xiàn)智能計算。支持多個非標準科目匹配、智能加總，生成一個標準科目的功能

三、操作說明

（一）納稅人登錄成功后，在湖南省電子稅務(wù)局“我要辦稅”頁面，選擇【繳稅申報及繳納】模塊下的[財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換]。
 
 
（二）點擊[財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換]按鈕，進入財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換主頁面。
1.選擇財務(wù)報表類型和所屬周期，系統(tǒng)將根據(jù)納稅人在稅務(wù)機關(guān)的財務(wù)會計制度備案信息自動帶出財務(wù)報表類型，納稅人選擇的所屬周期必須與財務(wù)會計制度備案信息的報送期限一致（年報、季報或月報），選擇后點擊[確定]，進入下一步。
 
2.選擇需要進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的所屬年份及對應(yīng)的所屬期，如下圖所示，點擊頁面左上角，確認報送所屬期對應(yīng)的年份，再在對話框選擇具體對應(yīng)所屬月（季、年）度財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
 
3.選擇當期所要申報的年度與周期后，進入上傳企業(yè)財務(wù)報表界面，進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。
 

（1）上傳企業(yè)財務(wù)報表，選擇一個表格（如小企業(yè)準則標準利潤表-季度），然后在頁面右上角操作區(qū)域選擇[數(shù)據(jù)導(dǎo)入]，進入財務(wù)報表的文件選擇頁面。
 
（2）選擇相應(yīng)的財務(wù)報表文件后，即可進入財務(wù)報表項目關(guān)系對照頁面。此時需要對上傳報表的列標題名稱、行標題名稱與系統(tǒng)的列、行標題進行匹配設(shè)置。
 
說明：上圖中綠色背景部分為系統(tǒng)已經(jīng)匹配成功或已經(jīng)匹配完成的單元格。列標題、行標中背景部分單元格顏色為白色的需要進行配置。
（3）進行匹配配置，具體配置的步驟如下：
a.鼠標左鍵點擊表中單元格背景顏色為白色單元格（如選擇“其中：消費稅”），系統(tǒng)會彈出該單元格的匹配對話框頁面，如下圖所示。
說明：下圖中“當前匹配為”表示當前字段已經(jīng)匹配的項目名稱；“未匹配項”表示系統(tǒng)標準模板中尚未被匹配的項目名稱；“已匹配項”表示已經(jīng)完成匹配的項目名稱。
 
b.在上圖中未匹配項中搜索選擇“其中：消費稅”按鈕，則在“當前匹配為”項目中顯示了“其中：消費稅”，如下圖所示。
 
c.在上圖中點擊[確定]按鈕即可返回匹配配置頁面，發(fā)現(xiàn)“其中：消費稅”已經(jīng)變成已配置單元格（背景色變?yōu)榫G色如下圖所示）。
 
d.對已進行匹配配置或配置有誤的，可以進行匹配刪除或更改操作，在上圖中點擊背景色為綠的單元格，再次進入匹配對話框頁面，如下圖所示。
 
[刪除]在上圖 “當前匹配為”部分點擊“一、營業(yè)收入”按鈕后的“刪除”后點擊[確定]即可。
[修改]在上圖 “未匹配項”部分點擊其他要匹配的項目按鈕后點擊[確定]即可。
[快速檢索]在上圖右上角的搜索框可以輸入關(guān)鍵字快速檢索要匹配的字段，如輸入關(guān)鍵字“營業(yè)”，則顯示下圖所示頁面，讓用戶快速找到要匹配的字段。
 
e.如果要清除所有系統(tǒng)匹配的單元格，請在下圖中點擊[清空系統(tǒng)匹配]按鈕，即可清空系統(tǒng)匹配項。
 
其他需要進行匹配配置的項目，按照前述“a-b-c-d-e”的步驟重復(fù)操作，把所有需要匹配的單元格完畢后點擊財務(wù)報表項目關(guān)系對照頁面右上角的[保存]按鈕后，即完成了項目匹配配置工作，系統(tǒng)提示“對照關(guān)系保存成功”，系統(tǒng)進入數(shù)據(jù)詳情頁面。
 
（4）進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。在上圖中選擇相應(yīng)的財務(wù)報表文件并點擊[保存]按鈕，即完成了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，同時可以在圖中頁面中查看、編輯、下載財務(wù)報表數(shù)據(jù)。圖中右上角操作區(qū)域其他按鈕操作說明如下：
下載報表：當財務(wù)報表數(shù)據(jù)上傳完畢，納稅人可以使用該功能下載已經(jīng)轉(zhuǎn)換后的財務(wù)報表。
清空數(shù)據(jù)：納稅人可清空當前財務(wù)報表所上傳的數(shù)據(jù)內(nèi)容。
申報：納稅人可進行一鍵聯(lián)網(wǎng)申報。
取消：納稅人可取消當前所進行的編輯，恢復(fù)到修改前的狀態(tài)。
其他報表如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等的數(shù)據(jù)上傳方式與上例中利潤表方式基本一致，請參考上例逐步進行操作即可。
特別說明：系統(tǒng)會自動記錄用戶上次設(shè)置的匹配信息，在下一次再次上傳文件時如果文件格式?jīng)]有變化，則系統(tǒng)會自動對全部單元格進行匹配，無需用戶再次匹配，如下圖所示。
 
4.財務(wù)報表申報：在確認財務(wù)報表準確無誤后，在下圖中點擊右上角操作區(qū)域的[申報]按鈕即開始進行聯(lián)網(wǎng)申報，系統(tǒng)將給予申報成功或申報不成功的返回信息，再對財務(wù)報表進行修訂后再點擊[申報]即可。